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キャッシュ?フロー

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期
決算年月 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ?フロー
 稅金等調整前當期純利益 515,005 191,445 340,457 269,980 287,343
 減価償卻費 185,363 244,541 224,987 193,982 176,758
 のれん償卻額 31,967 18,591 251 251 41
 減損損失 24,071 35,442 77,280 45,016 26,997
 解約違約金 - - - 8,000 -
 事業譲渡損益 - - △143,000 - -
 貸倒引當金の増減額(△は減少) 31,261 105,917 △6,015 △1,011 △33,241
 役員賞與引當金の増減額(△は減少) △1,000 300 - - -
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7,186 6,167 7,550 3,314 6,502
 受注損失引當金の増減額(△は減少) - - - - 1,716
 受取利息及び受取配當金 △4,905 △2,161 △792 △859 △198
 支払利息 181 3,544 3,347 3,197 2,971
 為替差損益(△は益) 328 △31 △31 83 58
 保険解約損益(△は益) - - - △4,975 -
 受取和解金 - - - - △4,704
 投資有価証券売卻損益(△は益) △273,235 △83,528 - △40,010 △6,606
 関係會社出資金売卻損益(△は益) △17,647 - △21,448 - -
 関係會社株式評価損 - 45,603 - - -
 関係會社株式売卻損益(△は益) - 22,912 - - -
 固定資産売卻損益(△は益) 93 △2,519 △492 △31 △453
 固定資産除卻損 4,224 30,667 4,600 9,773 2,907
 売上債権の増減額(△は増加) 33,921 △13,341 128,480 △89,317 117,525
 たな卸資産の増減額(△は増加) △18,072 57,511 △4,324 △11,613 △10,260
 仕入債務の増減額(△は減少) 18,680 △116,418 △88,872 35,289 △18,564
 未払消費稅等の増減額(△は減少) △44,139 72,260 △25,950 △10,058 44,279
 その他の流動資産の増減額(△は増加) △102,398 △704 5,813 △33,445 13,842
 その他の流動負債の増減額(△は減少) △37,130 7,045 △49,067 30,210 41,027
 その他 △3,579 10,583 △378 24 △2,046
 小計 350,178 633,828 452,394 407,800 645,897
 利息及び配當金の受取額 4,802 2,677 823 859 201
 利息の支払額 △181 △3,516 △3,319 △3,197 △2,748
 解約違約金の支払額 - - - △8,000 -
 和解金の受取額 - - - - 64,814
 法人稅等の支払額 △176,317 △203,988 △135,768 △108,125 △75,903
 営業活動によるキャッシュ?フロー 178,482 429,002 314,130 289,337 632,262
投資活動によるキャッシュ?フロー
 定期預金の預入による支出 △295,817 △895,932 △519,180 △119,380 △49,580
 定期預金の払戻による収入 512,621 697,042 909,080 119,280 109,480
 長期預金の預入による支出 △500,000 - - - -
 長期預金の払戻による収入 14,490 200,000 300,000 - -
 有形固定資産の取得による支出 △23,969 △32,859 △33,799 △5,332 △12,799
 有形固定資産の売卻による収入 21 2,519 492 34 -
 無形固定資産の取得による支出 △263,473 △319,339 △144,774 △128,132 △144,997
 無形固定資産の取得による収入 - - - - 4,000
 投資有価証券の取得による支出 △121,723 △1,000 △884 - -
 投資有価証券の売卻による収入 310,652 202,856 - 64,001 9,918
 子會社株式の取得による支出 △96,500 △24,500 △1,000 - -
 関係會社株式の取得による支出 - - △26,280 - -
 連結の範囲の変更を伴う子會社株式の売卻による収入 16,221 - - - -
 関係會社株式の売卻による収入 - 9,587 - - -
 連結の範囲の変更を伴う子會社株式の売卻による支出 - - △2,591 - -
 事業譲渡による収入 - - 143,000 - -
 會員権の取得による支出 - △5,400 - - -
 會員権の売卻による収入 - - - 5,700 -
 貸付けによる支出 △2,760 △850 - △790 -
 貸付金の回収による収入 546 1,806 1,477 278 613
 差入保証金の差入による支出 △6,965 △3,052 △4,078 △713 △5,366
 差入保証金の回収による収入 6,943 5,729 4,703 9,445 3,316
 保険積立金の解約による収入 - - - 8,683 -
 その他 192 △630 - - -
 投資活動によるキャッシュ?フロー △449,517 △164,022 626,165 △46,925 △85,415
財務活動によるキャッシュ?フロー
 短期借入れによる収入 520,000 200,000 100,000 180,000 150,000
 短期借入金の返済による支出 △520,000 △200,000 △100,000 △180,000 △150,000
 長期借入れによる収入 - - 15,000 - -
 長期借入金の返済による支出 △13,654 △21,996 △22,121 △23,496 △21,538
 連結の範囲の変更を伴わない子會社株式の取得による支出 - △5,130 - - -
 連結の範囲の変更を伴わない子會社株式の売卻による収入 - 4,188 - - -
 リース債務の返済による支出 △1,181 - △1,010 △1,248 △1,248
 株式の発行による収入 4,428 1,026 4,881 136 -
 自己株式の取得による支出 - - △117,120 - -
 配當金の支払額 △120,939 △121,281 △80,962 △80,004 △79,885
 非支配株主への配當金の支払額 △9,426 △9,289 △15,901 △16,705 △15,213
 その他 - 1,022 2,230 1,801 1,180
 財務活動によるキャッシュ?フロー △140,772 △151,459 △215,003 △119,515 △116,703
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,513 △1,847 631 △83 △58
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △415,321 111,672 725,924 122,812 430,085
現金及び現金同等物の期首殘高 3,557,933 3,253,828 3,389,485 4,115,410 4,255,759
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 111,217 23,984 - - -
非連結子會社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - 17,536 -
現金及び現金同等物の期末殘高 3,253,828 3,389,485 4,115,410 4,255,759 4,685,845

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